Sobre: Módulo com a finalidade de adicionar ao sistema um cheque enviado de um cliente para uma data futura.
- No menu inicial selecione Financeiro > Cheques a Receber > Cheque Pré – Datado > Movimento Cheques.
- Em seguida selecione a opção “Novo” para prosseguir para a tela de cadastro.
- Preencha o campo padronizado clicando no ícone de lupa para pesquisar um padronizado previamente cadastrado no sistema.
- Ao selecionar o padronizado, o sistema preenche automaticamente os campos conta débito, conta crédito, custódia e situação.
- No campo data lançamento, informe a data referente ao cheque pré-datado.
- Caso necessário pesquise o cliente no campo cliente, clicando no ícone de lupa e selecione o cliente previamente cadastrado no sistema.
- No campo data vencimento informe a data do vencimento do cheque ou clique no ícone de calendário.
- Em seguida, no campo valor do cheque informe o valor do cheque referente.
- Então no campo leitura, faça a leitura do cheque recebido. Desse modo os campos nr banco, nr conta, nr agência, nr cheque, nome emitente e CPF emitente ou CNPJ é preenchido automaticamente pelo sistema.
OBSERVAÇÃO: Caso não aceite a bipagem do cheque deve ser preenchido os campos informados acima.